华油能源_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 16,246,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 4,640,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 74,074,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -819,000.00 | |
| 利息支出(元) | 35,253,000.00 | |
| 利息收入(元) | -637,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -51,969,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -166,242,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 5,340,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 14,541,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 43,857,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 40,579,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 14,863,000.00 | |
| 已付税项(元) | -10,254,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,609,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -24,482,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 3,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -377,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 219,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 1,405,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 12,245,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,987,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 583,198,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -618,176,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -29,598,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -21,601,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -86,177,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -92,555,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 359,415,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 10,676,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 277,536,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 华油能源_2022年年报资产负债表 | 华油能源_2022年年报利润表 |