保集健康 (01246.HK)

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保集健康_2023年中报现金流量表

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起始日期 2023-04-01       
截止日期 2023-09-30       
报表类型 合并报表       
报表年结日 331.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 港元       
经营活动产生的现金流量       
 经营资金变动其他项目(元) -45,926,000.00       
 经营活动产生的现金(元) -45,926,000.00       
 已付税项(元) -701,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -46,627,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -5,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 478,886,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -15,578,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 193,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 463,496,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 30,189,000.00       
 偿还借款(元) -449,107,000.00       
 已付利息融资(元) -529,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -419,447,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -2,578,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 40,638,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -13,853,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 24,207,000.00       
公告日期 2023-12-18       
会计准则 香港会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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