保集健康 (01246.HK)

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保集健康_2022年中报现金流量表

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起始日期 2022-04-01       
截止日期 2022-09-30       
报表类型 合并报表       
报表年结日 331.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 港元       
经营活动产生的现金流量       
 经营资金变动其他项目(元) 56,702,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 56,702,000.00       
 已付税项(元) -1,286,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 55,416,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -3,714,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 116,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -64,782,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -68,380,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 115,168,000.00       
 偿还借款(元) -67,032,000.00       
 已付利息融资(元) -35,039,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 13,097,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) 133,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 46,516,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -11,191,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 35,458,000.00       
公告日期 2022-12-19       
会计准则 香港会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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