TEAMWAY INTL GP_2023年年报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | -70,352,000.00 | |
资产减值准备(元) | 5,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 6,795,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 774,000.00 | |
重估盈余(元) | 1,594,000.00 | |
利息支出(元) | 6,046,000.00 | |
利息收入(元) | -461,000.00 | |
存货的减少增加(元) | -14,444,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | 50,627,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -6,774,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | -11,398,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -1,481,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 165,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | -38,904,000.00 | |
已付利息经营(元) | -1,532,000.00 | |
已付税项(元) | -28,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,464,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -19,259,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 2,244,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 461,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,554,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 36,000,000.00 | |
偿还借款(元) | -13,000,000.00 | |
吸收投资所得(元) | 8,400,000.00 | |
发行股份(元) | 10,568,000.00 | |
已付利息融资(元) | -1,234,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,398,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 39,336,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -17,682,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 33,265,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 3,707,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 19,290,000.00 | |
公告日期 | 2024-04-29 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | TEAMWAY INTL GP_2023年年报资产负债表 | TEAMWAY INTL GP_2023年年报利润表 |