开源控股_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 861,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 19,500,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 45,680,000.00 | |
| 利息支出(元) | 43,718,000.00 | |
| 利息收入(元) | -7,828,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -297,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -442,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -8,160,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -4,532,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 2,743,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 291,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 91,534,000.00 | |
| 已付税项(元) | -990,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 90,544,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -3,034,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 7,828,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 124,580,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 134,374,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 已付利息融资(元) | -36,065,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -14,939,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -51,004,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 173,914,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 700,237,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 10,041,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 884,192,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 开源控股_2023年年报资产负债表 | 开源控股_2023年年报利润表 |