开源控股_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -1,402,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 3,515,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 22,775,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 1,256,000.00 | |
| 利息支出(元) | 24,826,000.00 | |
| 利息收入(元) | -3,912,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -258,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -3,789,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -1,833,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -4,259,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 16,791,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 146,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 53,856,000.00 | |
| 已付税项(元) | -471,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 53,385,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,526,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 3,912,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 124,580,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 126,966,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 已付利息融资(元) | -21,034,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -13,754,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -34,788,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 145,563,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 700,237,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 7,432,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 853,232,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-13 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 开源控股_2023年中报资产负债表 | 开源控股_2023年中报利润表 |