开源控股_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -27,730,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 19,057,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -442,000.00 | |
| 利息支出(元) | 20,806,000.00 | |
| 利息收入(元) | -9,927,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 95,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -7,783,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 5,110,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -313,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -5,228,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -6,355,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,355,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -29,691,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 7,017,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,674,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 已付利息融资(元) | -17,912,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 16,132,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,780,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -30,809,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 871,732,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -14,968,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 825,955,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-09-13 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 开源控股_2022年中报资产负债表 | 开源控股_2022年中报利润表 |