五矿资源_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 1,719,300,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -1,240,100,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 479,200,000.00 | |
| 已付税项(元) | -35,600,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -18,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 425,600,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -302,100,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -302,100,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 800,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -634,900,000.00 | |
| 发行股份(元) | 1,200,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -152,100,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 13,800,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 28,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 151,500,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 372,200,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 523,700,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-21 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 五矿资源_2023年中报资产负债表 | 五矿资源_2023年中报利润表 |