同方泰德_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -99,676,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 82,080,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 113,817,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -64,000.00 | |
| 利息支出(元) | 8,454,000.00 | |
| 利息收入(元) | -24,587,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -91,492,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -78,010,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 364,928,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -192,437,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 83,013,000.00 | |
| 已付税项(元) | -10,914,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 72,099,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -5,411,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -100,424,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 24,587,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -81,248,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 264,528,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -244,300,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -139,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -3,727,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 16,362,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 7,213,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 346,812,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 758,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 354,783,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 同方泰德_2023年年报资产负债表 | 同方泰德_2023年年报利润表 |