同方泰德_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 65,416,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 63,956,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 113,681,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 2,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -624,000.00 | |
| 利息支出(元) | 6,687,000.00 | |
| 利息收入(元) | -27,632,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -208,149,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -325,823,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 349,429,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -65,112,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -28,169,000.00 | |
| 已付税项(元) | -16,197,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,366,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -29,840,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -98,102,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 27,632,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -100,310,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 190,414,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -99,288,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -57,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,488,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 92,557,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -52,119,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 394,196,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 4,735,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 346,812,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 同方泰德_2022年年报资产负债表 | 同方泰德_2022年年报利润表 |