中远海运港口_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | 189,241,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 189,241,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 20,983,000.00 | |
| 已付税项(元) | -32,659,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 20,983,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 177,565,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -191,854,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 453,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 114,054,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -72,358,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -149,705,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 823,588,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -892,346,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -30,547,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -96,633,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -9,750,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -205,688,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -177,828,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,162,926,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -7,880,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 977,218,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-09-13 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中远海运港口_2024年中报资产负债表 | 中远海运港口_2024年中报利润表 |