中远海运港口 (01199.HK)

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中远海运港口_2023年中报现金流量表

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起始日期 2023-01-01       
截止日期 2023-06-30       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 美元       
经营活动产生的现金流量       
 经营资金变动其他项目(元) 223,196,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 223,196,000.00       
 已收利息经营(元) 11,796,000.00       
 已付税项(元) -20,084,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 11,796,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 214,908,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -151,793,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 580,000.00       
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) -79,718,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 130,455,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -49,685,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -150,161,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 589,008,000.00       
 偿还借款(元) -541,560,000.00       
 已付股息融资(元) -33,392,000.00       
 已付利息融资(元) -81,363,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -130,997,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -198,304,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -133,557,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 1,069,317,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -12,984,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 922,776,000.00       
公告日期 2023-09-14       
会计准则 香港会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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