中远海运港口_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 460,109,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 345,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 249,284,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -752,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -2,800,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -308,024,000.00 | |
| 利息支出(元) | 121,130,000.00 | |
| 利息收入(元) | -17,122,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 412,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -4,809,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 3,142,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 31,613,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 532,528,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 13,640,000.00 | |
| 已付税项(元) | -78,530,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 13,640,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 467,638,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -325,553,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 7,209,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -9,732,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 42,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 238,846,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 12,880,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,308,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 1,061,320,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -1,281,303,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -118,064,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -115,346,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -36,849,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -490,242,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -98,912,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,226,841,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -58,612,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,069,317,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中远海运港口_2022年年报资产负债表 | 中远海运港口_2022年年报利润表 |