中远海运港口_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | 235,216,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 235,216,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 4,121,000.00 | |
| 已付税项(元) | -20,806,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 4,121,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 218,531,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -140,226,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 5,554,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -1,000,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 46,057,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 904,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,711,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 532,555,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -623,357,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -46,431,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -54,622,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -20,528,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -212,383,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -82,563,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,226,841,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -42,244,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,102,034,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-09-14 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中远海运港口_2022年中报资产负债表 | 中远海运港口_2022年中报利润表 |