中国铁建_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | 1,092,556,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 1,092,556,000.00 | |
| 已付税项(元) | -22,376,310,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -21,898,820,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,182,574,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -20,826,789,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 1,169,315,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 403,070,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -36,294,132,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 15,682,076,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,866,460,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 222,617,018,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -130,973,343,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 10,038,847,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -17,498,226,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -6,336,461,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 77,847,835,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额其他项目(元) | 1,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -6,248,109,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 144,515,492,000.00 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,046,911,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -1,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 138,267,382,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国铁建_2023年三季报资产负债表 | 中国铁建_2023年三季报利润表 |