中国生物制药_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 5,933,579,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -12,260,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 1,074,284,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -294,569,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -429,659,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 492,520,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 16,403,000.00 | |
| 利息支出(元) | 511,065,000.00 | |
| 利息收入(元) | -192,811,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 135,323,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -816,029,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -304,171,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 696,683,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 1,944,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 6,812,302,000.00 | |
| 已付税项(元) | -746,568,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,065,734,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,067,823,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 100,993,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -406,778,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -1,156,519,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 413,813,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -1,627,407,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 2,091,285,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 685,724,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 209,737,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -756,975,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 12,193,884,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -10,283,992,000.00 | |
| 回购股份(元) | -396,393,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -3,621,944,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -3,854,508,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -480,825,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -105,212,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -6,548,990,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -1,240,231,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 8,654,805,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 90,524,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 7,505,098,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国生物制药_2023年年报资产负债表 | 中国生物制药_2023年年报利润表 |