威高国际_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-04-01 | |
| 截止日期 | 2023-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 6,109,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 6,082,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 78,365,000.00 | |
| 利息支出(元) | 17,236,000.00 | |
| 利息收入(元) | -782,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 23,848,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -7,584,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 10,784,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 1,203,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 831,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -20,496,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 115,596,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -2,768,000.00 | |
| 已付税项(元) | -584,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 112,244,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,613,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 15,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 16,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,582,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 247,170,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -221,448,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -14,416,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -90,311,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -79,005,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 31,657,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 6,640,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -200,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 38,097,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-07-28 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 威高国际_2022年年报资产负债表 | 威高国际_2022年年报利润表 |