融太集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-04-01 | |
| 截止日期 | 2024-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -129,274,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 7,938,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 4,730,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -1,530,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 72,138,000.00 | |
| 利息支出(元) | 10,151,000.00 | |
| 利息收入(元) | -580,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 1,372,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 6,089,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 8,999,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -59,603,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 4,218,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 118,987,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 43,635,000.00 | |
| 已付税项(元) | -3,514,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,121,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -872,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 1,640,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 543,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 834,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,145,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 15,679,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -47,175,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -10,011,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,471,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -42,978,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -712,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 37,002,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -982,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 35,308,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-07-30 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 融太集团_2023年年报资产负债表 | 融太集团_2023年年报利润表 |