融太集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-04-01 | |
| 截止日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 23,140,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,140,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -211,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 1,565,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 304,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 837,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,495,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 15,533,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -30,264,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -5,047,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -613,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -20,391,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 5,244,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 37,002,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -165,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 42,081,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-12-21 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 融太集团_2023年中报资产负债表 | 融太集团_2023年中报利润表 |