兖矿能源_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | -4,415,581,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -4,415,581,000.00 | |
| 已付税项(元) | -16,103,187,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 38,747,126,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,228,358,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -15,442,152,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 28,604,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -175,269,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -69,613,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 7,500,212,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 26,007,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,132,211,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 40,709,012,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -20,695,278,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 12,573,955,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -16,425,188,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -17,392,532,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,230,031,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 9,043,091,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 30,352,359,000.00 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 176,975,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 39,395,450,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 兖矿能源_2024年三季报资产负债表 | 兖矿能源_2024年三季报利润表 |