兖矿能源_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 30,985,705,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 16,763,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 16,023,688,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 23,631,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -2,261,021,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -126,475,000.00 | |
| 利息支出(元) | 3,563,014,000.00 | |
| 利息收入(元) | -1,804,740,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 1,033,282,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -6,339,014,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -11,445,728,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -703,286,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 10,864,732,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 39,830,551,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 1,804,740,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -2,899,894,000.00 | |
| 已付税项(元) | -16,119,887,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,804,740,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,615,510,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -11,289,906,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 5,563,056,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -2,035,175,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -15,689,136,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 15,259,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 76,759,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 1,015,246,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -6,971,291,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,315,188,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 76,857,731,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -69,329,679,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 4,645,642,000.00 | |
| 发行股份(元) | 453,561,000.00 | |
| 发行债券(元) | 6,797,925,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -1,696,600,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -24,465,267,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 4,867,633,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,869,054,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -8,568,732,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 38,624,290,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 212,642,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 30,268,200,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 兖矿能源_2023年年报资产负债表 | 兖矿能源_2023年年报利润表 |