兖矿能源_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | 979,303,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 979,303,000.00 | |
| 已付税项(元) | -24,563,241,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 42,590,869,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,006,931,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -12,845,931,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 197,201,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -1,381,729,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 3,702,487,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,185,233,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,142,739,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 42,947,469,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -29,777,744,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 67,209,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -28,528,375,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -8,870,635,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -24,162,076,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -14,579,379,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 41,112,704,000.00 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -281,495,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 26,533,325,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 兖矿能源_2023年三季报资产负债表 | 兖矿能源_2023年三季报利润表 |