兖矿能源_2023年一季报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-03-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
经营资金变动其他项目(元) | 2,684,744,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 2,684,744,000.00 | |
已付税项(元) | -5,501,794,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 11,438,346,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,621,296,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -3,624,789,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 46,696,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -1,062,450,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 1,000,436,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 11,918,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,628,189,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 9,827,568,000.00 | |
偿还借款(元) | -8,108,469,000.00 | |
吸收投资所得(元) | 10,000,000.00 | |
已付股息融资(元) | -1,037,613,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -87,803,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 603,683,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 5,354,563,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 38,626,792,000.00 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -242,227,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 43,981,355,000.00 | |
公告日期 | 2023-04-28 | |
会计准则 | 大陆会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 兖矿能源_2023年一季报资产负债表 | 兖矿能源_2023年一季报利润表 |