兖矿能源 (01171.HK)

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兖矿能源_2022年年报现金流量表

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起始日期 2022-01-01       
截止日期 2022-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 53,688,193,000.00       
 资产减值准备(元) 1,874,636,000.00       
 折旧与摊销(元) 11,836,278,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -22,832,000.00       
 应占联营及合营公司亏损收益(元) -2,108,808,000.00       
 重估盈余(元) 117,129,000.00       
 利息支出(元) 5,983,260,000.00       
 利息收入(元) -1,587,364,000.00       
 存货的减少增加(元) -633,553,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) -1,217,076,000.00       
 应付帐款增加减少(元) 3,298,648,000.00       
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) -1,101,813,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) 3,742,429,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 73,869,127,000.00       
 已收利息经营(元) 1,594,566,000.00       
 已付利息经营(元) -6,613,258,000.00       
 已付税项(元) -6,976,746,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 1,594,566,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 61,873,689,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -3,263,345,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 480,140,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -190,670,000.00       
 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) 37,290,000.00       
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) -112,229,000.00       
 购买证券投资所支付的现金(元) -26,787,000.00       
 出售证券投资所收到的现金(元) 31,870,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 148,523,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -12,275,709,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -15,170,917,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 24,185,446,000.00       
 偿还借款(元) -50,824,535,000.00       
 发行股份(元) 806,916,000.00       
 发行债券(元) 4,990,400,000.00       
 已付股息融资(元) -13,602,918,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -14,654,411,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -49,099,102,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -2,396,330,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 40,044,795,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 975,825,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 38,624,290,000.00       
公告日期 2023-03-24       
会计准则 国际会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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