奥思集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-10-01 | |
| 截止日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 139,968,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 161,304,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 858,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 1,035,000.00 | |
| 利息支出(元) | 9,026,000.00 | |
| 利息收入(元) | -5,975,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 25,699,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -5,830,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 8,334,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 1,681,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 3,950,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 2,078,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 342,128,000.00 | |
| 已付税项(元) | -62,059,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 280,069,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -28,974,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 93,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 368,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 4,655,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,858,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还借款(元) | -3,187,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -98,680,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -8,870,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -107,166,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -217,903,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 38,308,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 234,284,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -828,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 271,764,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-01-02 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 奥思集团_2023年年报资产负债表 | 奥思集团_2023年年报利润表 |