奥思集团_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-10-01 | |
| 截止日期 | 2022-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 93,638,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 304,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 167,419,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 1,352,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 2,006,000.00 | |
| 利息支出(元) | 6,680,000.00 | |
| 利息收入(元) | -2,425,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -7,048,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 9,595,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 8,070,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -1,804,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -118,266,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 25,786,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 185,307,000.00 | |
| 已付税项(元) | -534,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 184,773,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -90,421,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 60,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 1,509,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,852,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还借款(元) | -3,407,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -112,291,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -6,665,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -100,043,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -222,406,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -126,485,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 369,662,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -8,893,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 234,284,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-01-06 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 奥思集团_2022年年报资产负债表 | 奥思集团_2022年年报利润表 |