中联重科_2024年三季报现金流量表
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起始日期 | 2024-01-01 | |
截止日期 | 2024-09-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
经营资金变动其他项目(元) | 44,859,755.63 | |
经营活动产生的现金(元) | 44,859,755.63 | |
已付税项(元) | 392,683,776.67 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 770,211,166.56 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,207,754,698.86 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -2,831,308,102.51 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 69,929,957.44 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -1,452,462,528.94 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 1,713,217,184.68 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 870,146,443.20 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,630,477,046.13 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 8,766,651,722.90 | |
偿还借款(元) | -5,942,789,053.80 | |
已付股息融资(元) | -3,168,676,142.63 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -160,247,820.65 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -505,061,294.18 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -973,324,550.17 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 13,605,851,906.73 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -45,540,908.72 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 12,632,527,356.56 | |
公告日期 | 2024-10-30 | |
会计准则 | 大陆会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 中联重科_2024年三季报资产负债表 | 中联重科_2024年三季报利润表 |