中联重科_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 2,857,000,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 679,000,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -548,000,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -13,000,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -25,000,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 8,000,000.00 | |
| 利息支出(元) | 314,000,000.00 | |
| 利息收入(元) | -320,000,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -632,000,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -1,014,000,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 1,745,000,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -2,384,000,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 603,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 1,270,000,000.00 | |
| 已付税项(元) | -594,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 676,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,864,000,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -21,000,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -895,000,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 1,089,000,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 188,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 46,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,441,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 5,952,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -4,801,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -16,000,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -264,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -113,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 758,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -7,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 13,606,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -27,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 13,572,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-09-24 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中联重科_2024年中报资产负债表 | 中联重科_2024年中报利润表 |