中联重科_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 4,272,000,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 1,388,000,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -49,000,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -34,000,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -153,000,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 39,000,000.00 | |
| 利息支出(元) | 691,000,000.00 | |
| 利息收入(元) | -914,000,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -7,345,000,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -1,862,000,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -162,000,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 6,607,000,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 215,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 2,693,000,000.00 | |
| 已付税项(元) | -401,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,292,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,825,000,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 98,000,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -75,000,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -40,000,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 114,000,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -7,162,000,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 8,980,000,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 526,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -473,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 143,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 16,538,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -16,344,000,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 376,000,000.00 | |
| 发行股份(元) | 1,344,000,000.00 | |
| 回购股份(元) | -1,085,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -2,657,000,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -690,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -126,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -2,644,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -209,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 13,791,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 24,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 13,606,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中联重科_2023年年报资产负债表 | 中联重科_2023年年报利润表 |