中联重科_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | -217,632,253.97 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -217,632,253.97 | |
| 已付税项(元) | -141,989,098.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,501,859,013.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,142,237,660.61 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,224,894,413.80 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 31,025,434.72 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -7,326,389,168.83 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 6,928,675,263.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,591,582,884.73 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 14,389,455,750.00 | |
| 偿还借款(元) | -10,592,477,598.03 | |
| 吸收投资所得(元) | 387,213,196.18 | |
| 已付股息融资(元) | -3,204,952,157.70 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,026,186,081.48 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -46,946,891.03 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -469,921,664.15 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 13,790,932,148.03 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 26,370,451.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 13,321,010,483.88 | |
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中联重科_2023年三季报资产负债表 | 中联重科_2023年三季报利润表 |