中联重科_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 2,485,000,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 676,000,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 211,000,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -13,000,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -75,000,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 61,000,000.00 | |
| 利息支出(元) | 377,000,000.00 | |
| 利息收入(元) | -387,000,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -6,821,000,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -288,000,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -160,000,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 5,157,000,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 101,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 1,324,000,000.00 | |
| 已付税项(元) | -591,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 733,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -909,000,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -25,000,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -40,000,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -4,781,000,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 4,988,000,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 234,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 142,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -343,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 10,574,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -8,849,000,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 349,000,000.00 | |
| 回购股份(元) | -1,085,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -16,000,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -377,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -57,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 539,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 929,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 13,791,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 76,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 14,796,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-22 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中联重科_2023年中报资产负债表 | 中联重科_2023年中报利润表 |