中联重科_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | -27,302,478.95 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -27,302,478.95 | |
| 已付税项(元) | -201,069,223.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 514,344,945.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 285,973,243.10 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -186,245,315.12 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 781,226.05 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -3,521,935,761.97 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 2,155,386,796.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 329,943,100.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,222,069,953.66 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 4,930,032,020.56 | |
| 偿还借款(元) | -3,861,467,686.21 | |
| 吸收投资所得(元) | 348,268,752.50 | |
| 已付股息融资(元) | -152,427,094.20 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,127,272,336.27 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 137,133,656.38 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -786,604,690.85 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 13,790,932,148.03 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,358,363.33 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 13,004,327,457.18 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中联重科_2023年一季报资产负债表 | 中联重科_2023年一季报利润表 |