中联重科_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 2,512,000,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 1,153,000,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 67,000,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -32,000,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -130,000,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -269,000,000.00 | |
| 利息支出(元) | 937,000,000.00 | |
| 利息收入(元) | -989,000,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 25,000,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 469,000,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -302,000,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -1,237,000,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 183,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 2,387,000,000.00 | |
| 已付税项(元) | -436,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,951,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,116,000,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 89,000,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -413,000,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -939,000,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -13,716,000,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 16,446,000,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 581,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 109,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,041,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 19,993,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -17,242,000,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 1,097,000,000.00 | |
| 回购股份(元) | -1,556,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -2,803,000,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -951,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,032,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -2,494,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 498,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 13,190,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 103,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 13,791,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中联重科_2022年年报资产负债表 | 中联重科_2022年年报利润表 |