中联重科_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | -102,333,126.82 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -102,333,126.82 | |
| 已付税项(元) | -580,088,900.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,808,379,132.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,125,957,104.89 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,465,441,731.38 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 78,482,612.87 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -723,785,145.89 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -10,238,402,908.11 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 9,797,868,904.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 451,390,629.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,099,887,638.37 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 16,005,134,622.30 | |
| 偿还借款(元) | -9,469,024,147.78 | |
| 吸收投资所得(元) | 91,142,312.36 | |
| 已付股息融资(元) | -3,188,359,713.31 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,404,283,485.55 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,034,609,588.02 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 223,435,169.02 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 13,190,243,110.65 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 162,756,114.48 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 13,413,678,279.67 | |
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中联重科_2022年三季报资产负债表 | 中联重科_2022年三季报利润表 |