中联重科 (01157.HK)

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中联重科_2022年中报现金流量表

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起始日期 2022-01-01       
截止日期 2022-06-30       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 2,095,000,000.00       
 折旧与摊销(元) 519,000,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) 22,000,000.00       
 投资亏损收益(元) -10,000,000.00       
 应占联营及合营公司亏损收益(元) -68,000,000.00       
 重估盈余(元) -167,000,000.00       
 利息支出(元) 497,000,000.00       
 利息收入(元) -501,000,000.00       
 存货的减少增加(元) -1,961,000,000.00       
 应收帐款减少增加(元) -759,000,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) -1,437,000,000.00       
 应付帐款增加减少(元) 3,516,000,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) 208,000,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 1,954,000,000.00       
 已付税项(元) -356,000,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,598,000,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -719,000,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 69,000,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -274,000,000.00       
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) -738,000,000.00       
 购买证券投资所支付的现金(元) -7,736,000,000.00       
 出售证券投资所收到的现金(元) 8,436,000,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 292,000,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 382,000,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -288,000,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 9,697,000,000.00       
 偿还借款(元) -6,675,000,000.00       
 吸收投资所得(元) 89,000,000.00       
 已付股息融资(元) -58,000,000.00       
 已付利息融资(元) -335,000,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -937,000,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 1,781,000,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) 3,091,000,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 13,190,000,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -27,000,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 16,254,000,000.00       
公告日期 2022-09-22       
会计准则 国际会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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