中联重科_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 2,101,000,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 519,000,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 22,000,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -10,000,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -68,000,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -167,000,000.00 | |
| 利息支出(元) | 497,000,000.00 | |
| 利息收入(元) | -501,000,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -1,961,000,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -759,000,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -1,437,000,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 3,516,000,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 202,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 1,954,000,000.00 | |
| 已付税项(元) | -356,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,598,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -719,000,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -274,000,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -738,000,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -7,736,000,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 8,436,000,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 292,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 451,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -288,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 9,697,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -6,675,000,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 89,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -58,000,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -335,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -937,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,781,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 3,091,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 13,190,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -27,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 16,254,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-09-22 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中联重科_2022年中报资产负债表 | 中联重科_2022年中报利润表 |