中远海能_2023年年报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 4,740,196,000.00 | |
资产减值准备(元) | 217,545,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 3,158,013,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -402,975,000.00 | |
投资亏损收益(元) | -17,730,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | -1,187,890,000.00 | |
利息支出(元) | 1,453,793,000.00 | |
利息收入(元) | -207,054,000.00 | |
存货的减少增加(元) | 128,242,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 121,180,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 408,152,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 1,148,769,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 9,560,241,000.00 | |
已付税项(元) | -897,889,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,662,352,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,676,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 885,165,000.00 | |
购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -845,888,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 916,269,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -5,558,049,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,604,179,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 11,195,949,000.00 | |
偿还借款(元) | -11,783,972,000.00 | |
吸收投资所得(元) | 585,750,000.00 | |
已付股息融资(元) | -880,520,000.00 | |
已付利息融资(元) | -1,486,694,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -356,156,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -2,725,643,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 1,332,530,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 4,238,365,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 52,021,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 5,622,916,000.00 | |
公告日期 | 2024-04-24 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 中远海能_2023年年报资产负债表 | 中远海能_2023年年报利润表 |