中远海能_2023年三季报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-09-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
已付税项(元) | -687,565,064.48 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 7,222,864,570.44 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,535,299,505.96 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,988,367,375.54 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 882,742,602.68 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -613,789,975.16 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 733,037,494.13 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -986,377,253.89 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 7,181,853,410.22 | |
偿还借款(元) | -9,123,881,174.48 | |
吸收投资所得(元) | 27,691,384.32 | |
已付股息融资(元) | -1,807,809,921.93 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -236,540,065.31 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -3,958,686,367.18 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 1,688,765,618.82 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 4,238,365,680.22 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 98,529,733.93 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 5,927,131,299.04 | |
公告日期 | 2023-10-26 | |
会计准则 | 大陆会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 中远海能_2023年三季报资产负债表 | 中远海能_2023年三季报利润表 |