恒发光学_2018年年报现金流量表
| 2018年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2018-01-01 | |
| 截止日期 | 2018-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 38,366,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -3,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 9,791,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 702,000.00 | |
| 利息支出(元) | 2,074,000.00 | |
| 利息收入(元) | -52,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -9,714,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -11,410,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 752,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -5,529,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -2,669,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 22,308,000.00 | |
| 已付税项(元) | -9,986,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,322,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -4,786,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 179,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 36,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -33,051,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,622,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 50,172,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -30,246,000.00 | |
| 发行股份(元) | 12,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -1,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -5,828,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 25,098,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -2,311,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 20,183,000.00 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,109,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 17,872,000.00 | |
| 公告日期 | 2019-06-27 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 恒发光学_2018年年报资产负债表 | 恒发光学_2018年年报利润表 |