恒发光学_2017年年报现金流量表
| 2017年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2017-01-01 | |
| 截止日期 | 2017-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 40,908,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -1,767,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 8,113,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 256,000.00 | |
| 利息支出(元) | 1,099,000.00 | |
| 利息收入(元) | -159,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -9,398,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -3,914,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -4,423,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 9,277,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -842,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 39,150,000.00 | |
| 已付税项(元) | -10,770,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,380,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -16,291,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 445,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 18,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -24,428,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,256,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 23,868,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -27,378,000.00 | |
| 发行股份(元) | 15,576,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -6,830,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,080,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 3,156,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -6,520,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 26,703,000.00 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,200,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 20,183,000.00 | |
| 公告日期 | 2019-01-28 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 恒发光学_2017年年报资产负债表 | 恒发光学_2017年年报利润表 |