中国水业集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -198,204,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 4,784,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 209,897,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -2,920,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -227,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 9,298,000.00 | |
| 利息支出(元) | 46,203,000.00 | |
| 利息收入(元) | -1,987,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 10,156,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -63,111,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 2,614,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -35,585,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 72,358,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 53,276,000.00 | |
| 已付税项(元) | -23,686,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,590,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -125,260,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 697,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -67,055,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -381,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 21,445,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 19,430,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 987,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -78,701,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -228,838,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 358,142,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -201,904,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -20,611,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -28,858,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 44,663,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 151,432,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -47,816,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 184,447,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -3,815,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 132,816,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国水业集团_2023年年报资产负债表 | 中国水业集团_2023年年报利润表 |