狮子山集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 108,521,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 12,848,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 42,883,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -3,429,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 294,000.00 | |
| 利息支出(元) | 16,459,000.00 | |
| 利息收入(元) | -9,415,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -2,279,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 43,226,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -54,119,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 60,417,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 215,406,000.00 | |
| 已付税项(元) | -19,396,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 196,010,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -35,281,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 3,905,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -66,630,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -117,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 9,415,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 460,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,248,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 150,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -112,926,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -74,042,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -16,139,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -22,562,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -75,669,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 32,093,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 770,217,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 5,790,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 808,100,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-14 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 狮子山集团_2023年中报资产负债表 | 狮子山集团_2023年中报利润表 |