创梦天地_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -560,818,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 296,299,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 117,767,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 84,487,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 27,856,000.00 | |
| 利息支出(元) | 295,979,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 2,378,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 177,716,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -190,365,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 1,126,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 606,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 253,031,000.00 | |
| 已付税项(元) | -71,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 252,960,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -31,990,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 78,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | -1,339,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -9,000,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 60,941,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 3,317,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -159,932,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -137,925,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 1,256,209,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -1,321,541,000.00 | |
| 发行股份(元) | 456,916,000.00 | |
| 回购股份(元) | -3,184,000.00 | |
| 发行债券(元) | 346,453,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -700,668,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -77,542,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 25,242,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -18,115,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 96,920,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 90,527,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 2,982,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 190,429,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 创梦天地_2023年年报资产负债表 | 创梦天地_2023年年报利润表 |