西藏水资源 (01115.HK)

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西藏水资源_2023年年报现金流量表

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起始日期 2023-01-01       
截止日期 2023-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) -346,913,000.00       
 资产减值准备(元) 298,523,000.00       
 折旧与摊销(元) 56,664,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -127,000.00       
 投资亏损收益(元) 263,000.00       
 利息支出(元) 39,604,000.00       
 利息收入(元) -37,486,000.00       
 存货的减少增加(元) -12,628,000.00       
 应收帐款减少增加(元) -15,084,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) -71,179,000.00       
 应付帐款增加减少(元) -92,978,000.00       
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) -28,260,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) -89,596,000.00       
 经营活动产生的现金(元) -299,197,000.00       
 已收利息经营(元) 26,291,000.00       
 已付利息经营(元) -9,221,000.00       
 已付税项(元) -10,223,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 26,291,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -292,350,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -14,094,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 137,000.00       
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) -33,000,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -9,386,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -56,343,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 461,120,000.00       
 偿还借款(元) -482,832,000.00       
 发行股份(元) 339,108,000.00       
 发行费用(元) -3,742,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -1,449,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 312,205,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -36,488,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 58,147,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 99,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 21,758,000.00       
公告日期 2024-04-30       
会计准则 国际会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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