西藏水资源_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -346,913,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 298,523,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 56,664,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -127,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | 263,000.00 | |
| 利息支出(元) | 39,604,000.00 | |
| 利息收入(元) | -37,486,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -12,628,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -15,084,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -71,179,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -92,978,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -28,260,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -89,596,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -299,197,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 26,291,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -9,221,000.00 | |
| 已付税项(元) | -10,223,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 26,291,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -292,350,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -14,094,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 137,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -33,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -9,386,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,343,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 461,120,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -482,832,000.00 | |
| 发行股份(元) | 339,108,000.00 | |
| 发行费用(元) | -3,742,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,449,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 312,205,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -36,488,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 58,147,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 99,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 21,758,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 西藏水资源_2023年年报资产负债表 | 西藏水资源_2023年年报利润表 |