西藏水资源_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | -49,606,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -49,606,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 16,253,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -3,130,000.00 | |
| 已付税项(元) | -9,053,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 16,253,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,536,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -4,838,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 356,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -172,868,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -177,350,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 201,765,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -356,851,000.00 | |
| 发行股份(元) | 339,108,000.00 | |
| 发行费用(元) | -3,742,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -345,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 179,935,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -42,951,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 58,147,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 10,955,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 26,151,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-28 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 西藏水资源_2023年中报资产负债表 | 西藏水资源_2023年中报利润表 |