西藏水资源_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -97,117,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 89,292,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 57,632,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -1,780,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | 10,694,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 2,000,000.00 | |
| 利息支出(元) | 37,641,000.00 | |
| 利息收入(元) | -35,202,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -16,622,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -22,485,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 109,471,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -31,006,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 10,115,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -20,128,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 92,505,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 11,996,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -15,093,000.00 | |
| 已付税项(元) | -2,853,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 11,996,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 86,555,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -5,500,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 1,040,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 13,647,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -217,759,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -208,572,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 114,842,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -154,083,000.00 | |
| 发行股份(元) | 168,367,000.00 | |
| 发行费用(元) | -1,361,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -557,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 127,208,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 5,191,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 53,818,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -862,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 58,147,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 西藏水资源_2022年年报资产负债表 | 西藏水资源_2022年年报利润表 |