西藏水资源 (01115.HK)

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西藏水资源_2022年年报现金流量表

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起始日期 2022-01-01       
截止日期 2022-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) -97,117,000.00       
 资产减值准备(元) 89,292,000.00       
 折旧与摊销(元) 57,632,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -1,780,000.00       
 投资亏损收益(元) 10,694,000.00       
 重估盈余(元) 2,000,000.00       
 利息支出(元) 37,641,000.00       
 利息收入(元) -35,202,000.00       
 存货的减少增加(元) -16,622,000.00       
 应收帐款减少增加(元) -22,485,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) 109,471,000.00       
 应付帐款增加减少(元) -31,006,000.00       
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) 10,115,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) -20,128,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 92,505,000.00       
 已收利息经营(元) 11,996,000.00       
 已付利息经营(元) -15,093,000.00       
 已付税项(元) -2,853,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 11,996,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 86,555,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -5,500,000.00       
 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) 1,040,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 13,647,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -217,759,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -208,572,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 114,842,000.00       
 偿还借款(元) -154,083,000.00       
 发行股份(元) 168,367,000.00       
 发行费用(元) -1,361,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -557,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 127,208,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) 5,191,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 53,818,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -862,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 58,147,000.00       
公告日期 2023-04-28       
会计准则 国际会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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