国药控股_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 7,596,489,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,327,923,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 2,325,197,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 1,301,463,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -563,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -624,719,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -3,155,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -8,876,626,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -57,882,033,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -28,798,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 10,635,500,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 5,485,408,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 457,360,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -38,286,554,000.00 | |
| 已付税项(元) | -2,707,114,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,993,668,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,023,132,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 92,906,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -273,352,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 16,315,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -103,548,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 43,866,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 333,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 284,748,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -76,649,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,038,513,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 54,493,514,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -35,353,812,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 136,775,000.00 | |
| 发行债券(元) | 8,991,762,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -3,000,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -1,010,906,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -1,443,080,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,262,496,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 21,551,757,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -20,480,424,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 63,808,538,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 3,652,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 43,331,766,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-09-25 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 国药控股_2024年中报资产负债表 | 国药控股_2024年中报利润表 |