国药控股_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 19,512,137,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 772,550,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 4,430,248,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -492,309,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -3,017,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -1,107,349,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -99,961,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 455,558,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -14,955,584,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 4,885,011,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 10,784,448,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -2,103,740,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -329,486,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 21,748,506,000.00 | |
| 已付税项(元) | -4,575,476,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,173,030,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,959,570,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 456,131,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -376,280,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 237,895,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -131,050,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 99,195,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -422,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 53,058,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 602,239,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 74,269,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -944,535,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 93,288,579,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -82,949,790,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 120,854,000.00 | |
| 发行债券(元) | 13,149,488,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -20,987,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -4,833,719,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -3,198,649,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,233,733,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -7,643,970,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 8,584,525,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 55,221,624,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 2,389,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 63,808,538,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 国药控股_2023年年报资产负债表 | 国药控股_2023年年报利润表 |