国药控股_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 8,866,031,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,318,423,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 2,099,806,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -145,165,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -606,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -574,277,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 76,000.00 | |
| 利息支出(元) | 1,616,930,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -6,085,117,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -71,583,311,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 933,455,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 19,187,306,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 4,811,396,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -1,201,752,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -40,756,805,000.00 | |
| 已付税项(元) | -2,569,619,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,326,424,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -719,374,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 50,091,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -137,472,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 23,617,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -36,469,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 44,191,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 1,356,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 98,521,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,856,017,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,180,478,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 62,008,549,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -34,941,126,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 34,602,000.00 | |
| 发行债券(元) | 6,800,000,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -9,000,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -1,129,384,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -1,419,760,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,056,893,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 21,295,988,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -20,849,958,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 55,221,624,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 5,460,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 34,377,126,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-25 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 国药控股_2023年中报资产负债表 | 国药控股_2023年中报利润表 |