国药控股 (01099.HK)

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国药控股_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2022-01-01       
截止日期 2022-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 18,563,819,000.00       
 资产减值准备(元) 729,814,000.00       
 折旧与摊销(元) 4,165,019,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) 1,695,256,000.00       
 投资亏损收益(元) -535,000.00       
 应占联营及合营公司亏损收益(元) -1,067,067,000.00       
 重估盈余(元) -25,700,000.00       
 利息支出(元) 3,437,400,000.00       
 存货的减少增加(元) -9,504,224,000.00       
 应收帐款减少增加(元) 1,011,665,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) -7,504,012,000.00       
 应付帐款增加减少(元) 8,315,050,000.00       
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) 1,594,875,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) 3,951,515,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 25,362,875,000.00       
 已付税项(元) -4,399,088,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 20,963,787,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -2,127,139,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 172,341,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -290,390,000.00       
 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) 5,208,000.00       
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) -453,967,000.00       
 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) 117,258,000.00       
 购买证券投资所支付的现金(元) -100,000,000.00       
 出售证券投资所收到的现金(元) 17,563,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 639,651,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -1,570,147,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -3,589,622,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 89,161,351,000.00       
 偿还借款(元) -84,702,335,000.00       
 吸收投资所得(元) 217,810,000.00       
 发行债券(元) 17,289,549,000.00       
 赎回偿还债券(元) -17,003,000,000.00       
 已付股息融资(元) -4,008,261,000.00       
 已付利息融资(元) -4,777,933,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -1,870,662,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -5,693,481,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) 11,680,684,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 43,529,428,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 11,512,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 55,221,624,000.00       
公告日期 2023-04-26       
会计准则 香港会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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