国药控股_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 18,563,819,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 729,814,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 4,165,019,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 1,695,256,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -535,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -1,067,067,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -25,700,000.00 | |
| 利息支出(元) | 3,437,400,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -9,504,224,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 1,011,665,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -7,504,012,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 8,315,050,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 1,594,875,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 3,951,515,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 25,362,875,000.00 | |
| 已付税项(元) | -4,399,088,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,963,787,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -2,127,139,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 172,341,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -290,390,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 5,208,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -453,967,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 117,258,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -100,000,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 17,563,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 639,651,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,570,147,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,589,622,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 89,161,351,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -84,702,335,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 217,810,000.00 | |
| 发行债券(元) | 17,289,549,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -17,003,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -4,008,261,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -4,777,933,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,870,662,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -5,693,481,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 11,680,684,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 43,529,428,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 11,512,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 55,221,624,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 国药控股_2022年年报资产负债表 | 国药控股_2022年年报利润表 |