国药控股_2022年中报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
截止日期 | 2022-06-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 8,003,672,000.00 | |
资产减值准备(元) | 989,383,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 2,000,685,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -20,041,000.00 | |
投资亏损收益(元) | -535,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | -492,880,000.00 | |
重估盈余(元) | -7,745,000.00 | |
利息支出(元) | 1,758,441,000.00 | |
存货的减少增加(元) | -5,548,371,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -40,036,475,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -2,268,087,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 4,070,996,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -1,040,594,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 689,421,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | -31,902,130,000.00 | |
已付税项(元) | -2,391,255,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,293,385,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -870,081,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 41,736,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -52,619,000.00 | |
出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 10,022,000.00 | |
购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -167,883,000.00 | |
出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 10,421,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 11,400,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 139,808,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,268,221,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 391,025,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 54,453,864,000.00 | |
偿还借款(元) | -32,773,921,000.00 | |
吸收投资所得(元) | 146,778,000.00 | |
发行债券(元) | 6,300,000,000.00 | |
赎回偿还债券(元) | -2,000,000,000.00 | |
已付股息融资(元) | -809,177,000.00 | |
已付利息融资(元) | -1,847,908,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -956,079,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 22,513,557,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -11,388,803,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 43,529,428,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 5,419,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 32,146,044,000.00 | |
公告日期 | 2022-09-26 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 国药控股_2022年中报资产负债表 | 国药控股_2022年中报利润表 |